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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年6月30日	自 2017年4月1日至 2017年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,454	4,502
減価償却費	769	795
有形固定資産除売却損益（△は益）	64	22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-134	-33
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,032	-1,148
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	-40	-81
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	49	51
受取利息及び受取配当金	-24	-27
支払利息	97	81
為替差損益（△は益）	467	5
売上債権の増減額（△は増加）	1,036	903
たな卸資産の増減額（△は増加）	-46	-16,235
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,679	-1,860
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-21	253
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-378	837
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,617	2,856
その他	-567	94
小計	631	-8,982
利息及び配当金の受取額	33	34
利息の支払額	-108	-89
法人税等の支払額	-3,325	-3,875
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,769	-12,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-242	-128
定期預金の払戻による収入	19	127
有形固定資産の取得による支出	-2,303	-3,770
有形固定資産の売却による収入	12	0
無形固定資産の取得による支出	-87	-151
投資有価証券の取得による支出	-113
投資有価証券の売却による収入	174	17
貸付けによる支出	-25	－
貸付金の回収による収入	9	11
関係会社株式の取得による支出	－	-228
その他	-38	-17
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,595	-4,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,080	6,150
長期借入れによる収入	4,600	22,087
長期借入金の返済による支出	-3,346	-3,757
配当金の支払額	-1,245	-1,503
非支配株主への配当金の支払額	-17	-22
その他	-1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,068	22,951
現金及び現金同等物に係る換算差額	-204	-32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,499	5,866
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	398	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	44,013	52,714

スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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