スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月10日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,502 | 4,233 |
| 減価償却費 | 795 | 962 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,148 | -1,078 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -81 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -29 |
| 支払利息 | 81 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903 | 1,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,235 | -2,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,860 | -2,963 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 253 | -1,799 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 837 | 1,236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,856 | 3,312 |
| その他 | 94 | -38 |
| 小計 | -8,982 | 2,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 |
| 利息の支払額 | -89 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -3,875 | -3,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,912 | -1,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -128 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,770 | -1,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 35 |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -228 | － |
| その他 | -17 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,139 | -1,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,150 | 6,275 |
| 長期借入れによる収入 | 22,087 | 4,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,757 | -4,079 |
| 配当金の支払額 | -1,503 | -1,510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -23 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,951 | 4,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,866 | 2,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,447 | 40,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
