日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,581 | 50,733 |
| 減価償却費 | 16,105 | 17,428 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,945 |
| 社債発行費償却 | 199 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,031 | 60,141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -10,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,202 | -3,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,550 | -11,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,440 | -1,164 |
| 支払利息 | 5,960 | 6,121 |
| 有形固定資産除却損 | 289 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,507 | -18,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372,828 | -84,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298 | 17,275 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,092 | -978 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 12,024 | 2,125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,503 | 3,258 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,008 | 19,548 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 3,401 | 354 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 216 | 119 |
| その他 | -2,972 | -3,604 |
| 小計 | -314,775 | 68,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 903 | 719 |
| 利息の支払額 | -5,723 | -5,942 |
| 法人税等の支払額 | -15,633 | -15,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -335,228 | 48,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,817 | -296,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,505 | -8,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,677 | -305,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -353 |
| 配当金の支払額 | -109,439 | -109,054 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,601 | -9,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,152 | -266,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,706,783 | 2,409,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,409,630 | 2,219,074 |
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