有価証券報告書-第38期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,112
預金
別段預金	1,724
普通預金	1,756,734
定期預金	545,000
計	2,303,459
合計	2,310,571

ロ 営業未収入金

区分		金額(千円)
個人	528件	178,645
法人	176件	89,325
合計		267,971

なお、営業未収入金の回収及び滞留状況は、次のとおりであります。

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
265,008	2,940,906	2,937,943	267,971	91.6	33.1

(注) 消費税及び地方消費税の会計処理方法は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税及び地方消費税が含まれております。
ハ 完成工事未収入金

区分		金額(千円)
個人	278件	60,182
法人	56件	10,556
合計		70,738

なお、完成工事未収入金の回収及び滞留状況は、次のとおりであります。

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
77,093	1,785,749	1,792,104	70,738	96.2	15.1

(注) 消費税及び地方消費税の会計処理方法は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税及び地方消費税が含まれております。
ニ 販売用不動産
(イ)品目別内訳

品目	数量			金額(千円)
	件数(件)	土地面積(㎡)	建物面積(㎡)
一戸建	6	576.52	445.91	165,080
マンション	2	79.23	126.68	13,243
土地	1	202.51	─	23,512
合計	9	858.26	572.59	201,836

(ロ)地域別内訳

地域	数量			金額(千円)
	件数(件)	土地面積(㎡)	建物面積(㎡)
大阪府	2	79.23	126.68	13,243
兵庫県	7	779.03	445.91	188,592
合計	9	858.26	572.59	201,836

ホ 仕掛販売用不動産
(イ)品目別内訳

品目	数量			金額(千円)
	件数(件)	土地面積(㎡)	建物面積(㎡)
一戸建	1	670.00	─	142,792
合計	1	670.00	─	142,792

(ロ)地域別内訳

地域	数量			金額(千円)
	件数(件)	土地面積(㎡)	建物面積(㎡)
兵庫県	1	670.00	─	142,792
合計	1	670.00	─	142,792

ヘ 未成工事支出金

品目	金額(千円)
新築工事	5,970
改装工事	692
合計	6,663

ト 関係会社長期貸付金

関係会社名	金額(千円)
エスクロージャパン㈱	765,000
合計	765,000

チ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所・店舗賃借敷金	640,184
営業保証金の供託金	190,369
転貸物件賃借敷金	16,175
倉庫賃借敷金	7,000
駐車場賃借敷金	5,737
福利厚生施設入会保証金	2,000
その他	1,870
合計	863,336

リ 長期預金

区分	金額(千円)
自由金利型定期預金(コーラブル型)	600,000
合計	600,000

② 負債の部
イ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱昭和工務店	42,741
㈱オーエスコーポレーション	16,075
㈲インテリア西野	13,905
クレモト商店	12,479
為岡緑地建設㈱	12,267
その他	137,293
合計	234,761

ロ 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	500,000
㈱三菱東京UFJ銀行	300,000
三井住友信託銀行㈱	200,000
㈱りそな銀行	100,000
日本生命保険相互会社	100,000
㈱みなと銀行	100,000
㈱関西アーバン銀行	100,000
㈱みずほ銀行	100,000
合計	1,500,000

ハ 預り金

区分	金額(千円)
社会保険料	51,965
源泉所得税・市民税	17,037
契約手付預り金	24,200
損害保険代理店預り保険料	15,370
賃貸管理物件預り金	517,237
その他	13,817
合計	639,629

ニ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	456,403
未認識数理計算上の差異	△13,116
合計	443,286