短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループにおいては、運転資金及び中古住宅等の取得資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約並びにコミット型タームローン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	13,700,000千円	17,850,000千円
借入実行残高	10,762,420	15,182,620

2020/06/25 9:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの資金需要のうち主なものは、不動産(たな卸資産、固定資産)の取得・開発をはじめとする事業への投資資金等であり、金融機関からの短期借入金、長期借入金を基本としております。その中で、中古住宅等の取得資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約並びにコミット型シンジケートローン契約を締結しております。当連結会計年度において、中古住宅仕入資金のためのコミットメントライン型シンジケートローン契約2件(契約締結額合計8,350百万円、期末借入額合計7,100百万円)を金融機関と締結いたしました。また、金融機関2行と銀行保証付無担保社債(発行額合計1,000百万円)を発行いたしました。なお、新型コロナウイルス感染症拡大による資金需要に備え、金融機関からの借入により手許資金を増加し、現金及び預金は14,757百万円(前連結会計年度は12,041百万円)となりました。
(4)経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の達成・進捗状況

2020/06/25 9:32