支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大平建設	9,554
株式会社如月興産	4,303
富士建設株式会社	2,989
計	16,847

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	6,469
〃 5月	775
〃 6月	6,122
〃 7月以降	3,480
計	16,847

2020/06/25 9:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ12,798百万円増加して122,507百万円(前期比11.7%増)となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ11,324百万円増加し50,223百万円(前期比29.1%増)となり、固定負債は、前連結会計年度末に比べ1,474百万円増加し72,284百万円(前期比2.1%増)となりました。
流動負債増加の主な要因は、支払手形・工事未払金の減少額443百万円(前期比9.5%減)、電子記録債務の増加額1,100百万円(前期比107.5%増)、短期借入金の増加額9,460百万円(前期比39.6%増)及び前受金の増加額1,264百万円(前期比35.4%増)等を反映したものであります。
固定負債増加の主な要因は、社債の増加額525百万円(前期比65.6%増)及び長期借入金の増加額940百万円(前期比1.3%増)を反映したものであります。

2020/06/25 9:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、顧客に対して長期貸付金を有しております。当該長期貸付金は、過年度において顧客の住宅ローンの一部として貸し付けを行ったものであり、回収に問題が生じた場合は、督促状を発送等すると共に回収状況について経営企画部長に報告されることになっております。
営業債務である支払手形・工事未払金及び電子記録債務は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に営業取引に係る資金調達であり、返済期間は主として5年以内であります。変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されております。当社では、各金融機関ごとの借入金利の一覧表を毎月部門長会議に報告することで、借入金利の変動状況をモニタリングしております。

2020/06/25 9:32