空港施設（8864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,284,956 | 1,578,756 |
| 減価償却費 | 2,497,570 | 1,740,512 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 23,970 | 28,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,692 | 72,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,591 | -138,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,563 | 4,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | -2,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,460 | -70,273 |
| 支払利息 | 124,366 | 123,288 |
| 有形固定資産除却損 | 980 | 40,148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,453 | 2,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,099 | 789,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,385 | 6,200 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 367,906 | 759,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,042 | -351,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -90,156 | -1,311,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 217,901 | -225,020 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,106,948 | -1,390,900 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,675,878 | -519,299 |
| 小計 | 5,687,754 | 1,137,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,460 | 70,273 |
| 利息の支払額 | -128,882 | -105,347 |
| 法人税等の支払額 | -480,109 | -978,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,093,223 | 123,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,924 | -6,448,040 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 915 | 665 |
| その他の支出 | － | -7,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,009 | -6,454,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | -5,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,248,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,406,616 | -2,242,616 |
| 預り保証金の受入による収入 | 85,714 | 346,280 |
| 預り保証金の返還による支出 | -134,578 | -170,468 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -121 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 11 |
| 配当金の支払額 | -413,530 | -258,065 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -303,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,969,014 | 6,319,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,200 | -11,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,587,249 | 5,173,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,173,449 | 3,865,166 |
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