空港施設（8864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,561,590 | 2,949,481 |
| 減価償却費 | 3,381,930 | 3,222,352 |
| 有形固定手資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 31,801 | 227,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,109 | -74,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -113,393 | 46,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,431 | 961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,362 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,433 | -7,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,558 | -354,940 |
| 支払利息 | 287,707 | 274,107 |
| 有形固定資産除却損 | 172,340 | 591,086 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,128,518 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,608 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 703,622 | 304,089 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 58,704 | -1,020,872 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -40,756 | 49,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220 | 3,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,207,373 | -7,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,338 | 329,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 703,916 | -498,460 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,925 | 167,521 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,329,845 | 53,969 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -32,280 | － |
| 小計 | 4,782,983 | 6,255,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,558 | 354,940 |
| 利息の支払額 | -279,061 | -284,018 |
| 法人税等の支払額 | -1,717,679 | -805,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,860,801 | 5,521,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -789,889 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,654,100 | -3,044,105 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,960,588 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,331 | 1,330 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,699,431 | -3,832,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,400,000 | -1,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,248,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,745,632 | -4,963,532 |
| 預り保証金による収入 | 609,448 | 696,596 |
| 預り保証金の返済による支出 | -723,592 | -291,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -79 |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | － |
| 配当金の支払額 | -567,863 | -619,228 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -303,287 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -38,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,116,910 | -3,515,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,278,280 | -1,826,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,876,330 | 5,154,610 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -590,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,154,610 | 2,737,405 |
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