空港施設（8864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,675,746 | 1,523,831 |
| 減価償却費 | 1,716,991 | 1,792,034 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 66,125 | 1,122,259 |
| 有形固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -15,726 | -53,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,313 | -17,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,958 | -205,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,610 | 10,694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,804 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | -81,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329,359 | -110,038 |
| 株式報酬費用 | － | 29,359 |
| 支払利息 | 146,795 | 149,257 |
| 有価証券利息 | － | -122 |
| 有形固定資産除却損 | 306,798 | 7,339 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 5,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,929 | -706,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,367 | 6,700 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,028,978 | 121,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556,951 | -346,277 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,319 | 1,180,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 354,622 | -555,993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -995,043 | -830,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 76,558 | 158,333 |
| 小計 | 3,507,374 | 3,200,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329,359 | 110,161 |
| 利息の支払額 | -117,899 | -161,937 |
| 法人税等の支払額 | -164,223 | -577,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,554,611 | 2,571,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,278,106 | -1,819,694 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 520 | 415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 110,107 |
| 短期貸付けによる支出 | -416,058 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,693,413 | -1,709,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,278,132 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -2,260,475 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 790,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,486,046 | -1,568,543 |
| 預り保証金の受入による収入 | 198,988 | 140,211 |
| 預り保証金の返還による支出 | -57,099 | -49,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -223 |
| 配当金の支払額 | -309,692 | -309,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,329 | -38,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,607,670 | -2,017,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,468,868 | -1,151,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,701,031 | 4,739,449 |
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