キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,706 | 2,586 |
| 減価償却費 | 1,509 | 1,385 |
| 減損損失 | 147 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -6 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -113 |
| 支払利息及び社債利息 | 50 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739 | 640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,716 | 1,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88 | -102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,682 | -2,083 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 569 | -103 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -3,043 | -3,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 250 | -41 |
| その他 | 1,729 | 2,272 |
| 小計 | 1,836 | 3,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 86 |
| 利息の支払額 | -44 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -2,300 | -2,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432 | 901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 560 | 1,560 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,493 | -14,003 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,500 | 11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749 | -3,499 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 40 | 22 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,046 | -2,035 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 50 |
| その他 | 95 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,541 | -6,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,240 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 7,493 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,058 | -2,731 |
| 社債の償還による支出 | -175 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 33 | 45 |
| 配当金の支払額 | -466 | -936 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 98 | 2,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,172 | 7,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,198 | 1,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,446 | 23,186 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,186 | 23,226 |
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