前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年6月30日	自 2013年4月1日至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,586	3,202
減価償却費	1,385	1,249
のれん及び負ののれん償却額	-12	-6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-11	-1,019
退職給付引当金の増減額（△は減少）	95	61
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14	11
受取利息及び受取配当金	-113	-178
支払利息及び社債利息	61	67
売上債権の増減額（△は増加）	640	703
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,777	1,628
仕入債務の増減額（△は減少）	-102	-52
未払金の増減額（△は減少）	-2,083	-492
前受金の増減額（△は減少）	-103	129
長期預り保証金の増減額（△は減少）	-3,283	-4,166
未払消費税等の増減額（△は減少）	-41	-249
その他	2,272	4,030
小計	3,082	4,920
利息及び配当金の受取額	86	73
利息の支払額	-56	-55
法人税等の支払額	-2,210	-2,392
営業活動によるキャッシュ・フロー	901	2,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-210	-210
定期預金の払戻による収入	1,560	260
有価証券の取得による支出	-14,003	-14,996
有価証券の売却及び償還による収入	11,000	11,500
投資有価証券の取得による支出	-3,499	-1,547
投資有価証券の売却及び償還による収入	500	500
関係会社株式の取得による支出	-3	-315
関係会社株式の売却による収入	22	8
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,035	-1,745
貸付けによる支出	-25	-32
貸付金の回収による収入	50	1,984
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,373
その他	-25	-3,397
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,670	-10,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,000	2,850
長期借入れによる収入	7,493	497
長期借入金の返済による支出	-2,731	-2,543
社債の償還による支出	-175	-175
自己株式の取得による支出	0	-6
自己株式の処分による収入	45	242
配当金の支払額	-936	-1,447
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	2,411	2,122
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,107	1,539
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,338	-6,280
現金及び現金同等物の期首残高	21,888	23,226
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,226	32,436

リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート