リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,238 | 3,284 |
| 減価償却額 | 1,249 | 1,375 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -6 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,019 | |
| 退職給付引当金の増減額 | 61 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 11 | 17 |
| 受取利息及び配当金 | -178 | -343 |
| 支払利息及び社債利息 | 66 | 112 |
| 売上債権の増減額 | 703 | 575 |
| たな卸資産の増減額 | 1,628 | 908 |
| 仕入債務の増減額 | -52 | -61 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -466 | -1,353 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 129 | 1,510 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -4,166 | -4,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -249 | 732 |
| その他 | 3,990 | 3,748 |
| 小計 | 4,940 | 6,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 135 |
| 利息の支払額 | -54 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -2,392 | -4,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,567 | 1,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -210 | -210 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 260 | 260 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,996 | -12,997 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,500 | 7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,547 | -9,877 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -315 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8 | 7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,745 | -1,309 |
| 貸付による支出 | -32 | -16 |
| 貸付の回収による収入 | 1,984 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,373 | － |
| その他 | -3,397 | -818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,366 | -16,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,850 | -750 |
| 長期借入れによる収入 | 497 | 3,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,543 | -2,376 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,487 |
| 社債の償還による支出 | -175 | -925 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | |
| 自己株式の処分による収入 | 242 | 135 |
| 配当金の支払額 | -1,468 | -1,603 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | 2,122 | 2,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,517 | 2,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,280 | -12,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,436 | 39,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
