キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,284 | 3,841 |
| 減価償却費 | 1,375 | 1,669 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 4 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -509 |
| 支払利息及び社債利息 | 112 | 129 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575 | -2,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 908 | -5,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | -116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,353 | -971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,510 | 4,911 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -4,265 | -4,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 732 | -1,346 |
| その他 | 3,748 | 3,651 |
| 小計 | 6,261 | -1,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 512 |
| 利息の支払額 | -100 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -4,494 | -4,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802 | -5,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 250 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,997 | -23,497 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,000 | 27,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,877 | -26,879 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,200 | 8,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7 | 7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -3,375 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 31 |
| その他 | -818 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,729 | -18,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,210 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,376 | -1,949 |
| 社債の発行による収入 | 2,487 | － |
| 社債の償還による支出 | -925 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 135 | 112 |
| 配当金の支払額 | -1,603 | -2,425 |
| その他 | 2,127 | 2,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,304 | -2,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,621 | -25,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,343 | 40,022 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -944 |
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