営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

	前第1四半期連結累計期間		当第1四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,802	百万円	△5,283	百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,729	百万円	△18,002	百万円

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、40,022百万円(前年同期比679百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/08/07 13:11