ゴールドクレスト（8871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,449,414 | 3,489,968 |
| 減価償却費 | 434,551 | 415,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,309 | -235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,325 | 22,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,845 | -53,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -104 |
| 受取利息 | -40,733 | -24,298 |
| 支払利息 | 1,001,415 | 940,932 |
| 社債発行費 | 142,288 | 39,980 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,468,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,795 | 18,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -278,752 | 1,736,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,286,181 | -10,251,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,014,624 | 1,732,035 |
| その他 | 87,812 | -3,313,159 |
| 小計 | 22,031,487 | -6,715,875 |
| 利息の受取額 | 38,422 | 25,445 |
| 利息の支払額 | -719,311 | -695,277 |
| 法人税等の支払額 | -3,371,019 | -127,940 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,773,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,979,578 | -5,740,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,709 | -5,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,057,718 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,000 | － |
| その他 | -8,254 | -7,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,964 | 8,045,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 社債の発行による収入 | 12,357,711 | 4,960,019 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,500,000 |
| 社債の買入消却による支出 | -12,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -1,937,886 | -1,401,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,080,183 | -11,291,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,853,430 | -8,986,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,389,040 | 49,242,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,242,471 | 43,052,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
