エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,656,028 | -1,259,132 |
| 減価償却費 | 96,747 | 85,836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,123 | 5,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | 4,050 |
| 不動産分譲事業損失引当金の増減額（△は減少） | 530,000 | 1,860,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,900 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -31,448 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 432,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,574 | -25,139 |
| 支払利息 | 360,615 | 427,001 |
| 減損損失 | 26,800 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 84,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019,873 | 153,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,253,577 | -1,261,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,330,319 | 2,529,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -798,996 | -42,042 |
| その他 | 108,977 | -542,980 |
| 小計 | -1,665,747 | 2,467,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,409 | 23,312 |
| 利息の支払額 | -420,286 | -407,345 |
| 法人税等の支払額 | -3,306,897 | -1,433,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,376,522 | 650,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -191,800 | -891,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191,800 | 891,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 128,868 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,860 | -10,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 943,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,364 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,499 | 3,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,617 | -2,402 |
| その他 | 5,928 | -5,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,181 | 914,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 2,030,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,529 |
| 長期借入れによる収入 | 12,380,000 | 12,895,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,890,000 | -12,977,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,175 | -493 |
| 自己株式の処分による収入 | 288 | 29 |
| 配当金の支払額 | -462,538 | -500,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,226,574 | 1,444,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,227,129 | 3,009,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,835,017 | 15,607,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,607,887 | 18,616,939 |
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