エスリード（8877）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 9:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 135億3611万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8076万、営業活動によるキャッシュ・フロー -107億2513万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -5,351 | -4 | 3,133 | -5,355 | -2 | 21,134 | 通期 | 1,080 | -11 | 2,173 | 1,069 | -4 | 26,598 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -235 | -21 | -2,178 | -256 | -23 | 24,164 | 通期 | 682 | -27 | -1,025 | 655 | -24 | 26,228 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -6,854 | -111 | -1,494 | -6,964 | -6 | 17,770 | 通期 | -1,777 | -56 | -900 | -1,834 | -50 | 23,495 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,485 | -85 | 1,906 | -1,569 | -134 | 23,832 | 通期 | -10,872 | -1,288 | 7,503 | -12,160 | -1,315 | 18,838 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -14,113 | -114 | 7,136 | -14,226 | -109 | 11,748 | 通期 | -9 | -800 | 12,991 | -809 | -789 | 31,019 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -14,297 | -102 | 1,179 | -14,399 | -93 | 17,799 | 通期 | -9,371 | -1,060 | 6,411 | -10,431 | -990 | 26,999 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -18,007 | -382 | 6,800 | -18,389 | -373 | 15,411 | 通期 | -12,861 | -4,820 | 16,709 | -17,681 | -5,005 | 26,027 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -16,027 | -57 | 6,840 | -16,083 | -52 | 16,784 | 通期 | -32,214 | -603 | 22,506 | -32,817 | -589 | 15,716 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -5,148 | -697 | 6,725 | -5,846 | -693 | 16,596 | 通期 | -35,441 | -1,047 | 51,340 | -36,488 | -875 | 30,568 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -10,725 | -681 | 13,536 | -11,406 | -275 | 32,698 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 10億6935万
- 2018年3月（連） -38.72%
- 6億5529万
- 2019年3月（連） マイ転
- -18億3351万
- 2020年3月（連） -563.21%
- -121億5999万
- 2021年3月（連）
- -8億893万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -104億3110万
- 2023年3月（連） -69.5%
- -176億8086万
- 2024年3月（連） -85.61%
- -328億1708万
- 2025年3月（連） -11.18%
- -364億8764万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.75%
- 2018年3月（連）
- 1.41%
- 2019年3月（連）
- -3.11%
- 2020年3月（連）
- -17.64%
- 2021年3月（連）
- -0.01%
- 2022年3月（連）
- -12.56%
- 2023年3月（連）
- -16.09%
- 2024年3月（連）
- -40.12%
- 2025年3月（連）
- -37.4%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
