エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,054,249 | 6,703,403 |
| 減価償却費 | 144,625 | 144,791 |
| たな卸資産評価損 | 333,152 | 93,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,363 | 4,371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,000 | -750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,479 | -8,461 |
| 支払利息 | 124,476 | 98,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,741 | -198,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 677,158 | -4,614,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,881,536 | 867,628 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 710,424 | 167,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 311,917 | -184,358 |
| その他 | 269,652 | 130,441 |
| 小計 | 2,669,262 | 3,204,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,647 | 8,453 |
| 利息の支払額 | -123,380 | -91,966 |
| 法人税等の支払額 | -1,472,313 | -2,438,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,215 | 681,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -825,209 | -825,716 |
| 定期預金の払戻による収入 | 824,450 | 825,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,255 | -10,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,317 | -13,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,227 | -4,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,552 |
| その他 | -2,302 | -2,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,861 | -26,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,400 | 222,300 |
| リース債務の返済による支出 | -82,490 | -82,492 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,547 | -9,506 |
| 長期借入れによる収入 | 8,683,000 | 10,251,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,094,231 | -10,999,028 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,639 |
| 社債の償還による支出 | － | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -230 |
| 配当金の支払額 | -385,135 | -385,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,172,736 | -1,025,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,242,090 | -369,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,598,054 | 26,228,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
