エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,990,114 | 7,001,643 |
| 減価償却費 | 184,771 | 264,420 |
| たな卸資産評価損 | 74,033 | 1,423,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,277 | -692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,687 | 4,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,334 | -8,379 |
| 支払利息 | 111,525 | 200,558 |
| 固定資産除却損 | 9,919 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,403 | -1,413,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,349,417 | -11,341,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,347 | 5,646,935 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -321,826 | -210,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,847 | 129,436 |
| その他 | -397,364 | 839,703 |
| 小計 | -7,510,823 | 2,536,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,376 | 8,425 |
| 利息の支払額 | -130,201 | -208,695 |
| 法人税等の支払額 | -3,238,364 | -2,344,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,872,012 | -9,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -826,749 | -827,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 826,238 | 826,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,284,432 | -777,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,447 | -12,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,929 | -5,393 |
| その他 | 33,332 | -4,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,986 | -799,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -509,100 | 138,100 |
| リース債務の返済による支出 | -81,514 | -119,498 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,438 | － |
| 長期借入れによる収入 | 18,288,500 | 25,216,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,514,100 | -12,120,250 |
| 社債の発行による収入 | － | 492,740 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -353 | -102 |
| 配当金の支払額 | -578,395 | -616,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,502,598 | 12,990,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,657,401 | 12,181,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,837,673 | 31,019,369 |
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