エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,001,643 | 8,575,047 |
| 減価償却費 | 264,420 | 320,327 |
| のれん償却額 | － | 17,500 |
| 棚卸資産評価損 | 1,423,186 | 267,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -692 | 7,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,250 | -126,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,379 | -12,230 |
| 支払利息 | 200,558 | 287,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,413,056 | -715,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,341,653 | -10,885,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,646,935 | -5,090,086 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -210,330 | 1,333,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129,436 | -146,298 |
| その他 | 839,703 | -241,965 |
| 小計 | 2,536,023 | -6,408,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,425 | 12,363 |
| 利息の支払額 | -208,695 | -315,569 |
| 法人税等の支払額 | -2,344,813 | -2,659,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,059 | -9,371,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -827,150 | -525,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 826,749 | 627,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -777,064 | -490,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,357 | -500,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,393 | -6,939 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -151,760 |
| その他 | -4,661 | -12,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,878 | -1,060,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138,100 | 328,700 |
| リース債務の返済による支出 | -119,498 | -122,695 |
| 長期借入れによる収入 | 25,216,200 | 25,238,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,120,250 | -18,415,920 |
| 社債の発行による収入 | 492,740 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -340 |
| 配当金の支払額 | -616,554 | -616,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,990,634 | 6,411,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,181,695 | -4,020,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,019,369 | 26,999,274 |
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