エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,575,047 | 9,368,654 |
| 減価償却費 | 320,327 | 380,232 |
| のれん償却額 | 17,500 | 35,000 |
| 棚卸資産評価損 | 267,724 | 1,179,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,630 | 16,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,250 | 3,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,230 | -12,919 |
| 支払利息 | 287,951 | 374,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -715,227 | 2,219,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,885,764 | -20,871,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,090,086 | -589,989 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,333,400 | -333,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,298 | -8,480 |
| その他 | -250,069 | -1,113,743 |
| 小計 | -6,416,345 | -9,354,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,363 | 12,861 |
| 保険金の受取額 | 8,104 | 314,528 |
| 利息の支払額 | -315,569 | -526,559 |
| 法人税等の支払額 | -2,659,628 | -3,307,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,371,076 | -12,860,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -525,542 | -438,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 627,150 | 639,439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,143 | -2,953,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500,242 | -2,051,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,939 | -8,800 |
| 子会社株式の取得による支出 | -151,760 | － |
| その他 | -12,553 | -7,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,030 | -4,819,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 328,700 | 1,578,000 |
| リース債務の返済による支出 | -122,695 | -134,686 |
| 長期借入れによる収入 | 25,238,100 | 33,417,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,415,920 | -17,226,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -340 | － |
| 配当金の支払額 | -616,832 | -925,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,411,011 | 16,708,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,020,095 | -972,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,999,274 | 26,027,033 |
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