- 8877
- 2026/10/16
- 時価
- 791億円
- PER 予
- 6.87倍
- 2010年以降
- 3.78-1500倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.95倍
- 2010年以降
- 0.21-1.43倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.69%
- ROE 予
- 13.87%
- ROA 予
- 4.09%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,368,654 | 11,343,151 |
| 減価償却費 | 380,232 | 512,895 |
| のれん償却額 | 35,000 | 35,000 |
| 棚卸資産評価損 | 1,179,040 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,965 | 6,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,062 | 5,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,919 | -32,377 |
| 支払利息 | 374,074 | 518,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,219,177 | -2,048,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,871,413 | -39,791,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -589,989 | 2,050,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -333,761 | 692,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,480 | 161,983 |
| その他 | -1,113,743 | -901,040 |
| 小計 | -9,354,100 | -27,446,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,861 | 32,321 |
| 保険金の受取額 | 314,528 | 34,415 |
| 利息の支払額 | -526,559 | -574,946 |
| 法人税等の支払額 | -3,307,685 | -4,258,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,860,955 | -32,213,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -438,380 | -519,742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 639,439 | 519,742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,953,119 | -556,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,051,969 | -32,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,800 | -9,683 |
| その他 | -7,084 | -4,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,819,913 | -603,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,578,000 | 1,615,200 |
| リース債務の返済による支出 | -134,686 | -125,985 |
| 長期借入れによる収入 | 33,417,800 | 49,621,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,226,724 | -26,901,643 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,360 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -600 |
| 配当金の支払額 | -925,761 | -1,696,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,708,627 | 22,506,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -972,241 | -10,310,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,027,033 | 15,716,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
