エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,343,151 | 13,748,679 |
| 減価償却費 | 512,895 | 519,275 |
| のれん償却額 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,312 | 22,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,625 | 4,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,377 | -28,403 |
| 支払利息 | 518,698 | 996,311 |
| 支払手数料 | － | 120,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,048,666 | 339,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,791,378 | -41,809,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,050,655 | -3,329,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 692,358 | -757,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 161,983 | -63,808 |
| その他 | -901,040 | -200,498 |
| 小計 | -27,446,783 | -30,401,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,321 | 28,077 |
| 保険金の受取額 | 34,415 | 4,446 |
| 利息の支払額 | -574,946 | -1,164,606 |
| 法人税等の支払額 | -4,258,878 | -3,907,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,213,870 | -35,440,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -519,742 | -674,598 |
| 定期預金の払戻による収入 | 519,742 | 524,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,269 | -854,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,820 | -20,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,683 | -5,164 |
| その他 | -4,443 | -16,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,217 | -1,047,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,615,200 | 350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -125,985 | -136,496 |
| 長期借入れによる収入 | 49,621,200 | 82,188,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,901,643 | -29,227,788 |
| 社債の発行による収入 | 494,360 | 986,604 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -600 | -766 |
| 配当金の支払額 | -1,696,323 | -2,699,142 |
| その他 | － | -120,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,506,207 | 51,339,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,310,880 | 14,851,967 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,716,152 | 30,568,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
