エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,067,287 | 7,990,114 |
| 減価償却費 | 146,052 | 184,771 |
| 減損損失 | 170,000 | － |
| たな卸資産評価損 | 432,225 | 74,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,248 | 1,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,375 | 4,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,503 | -7,334 |
| 支払利息 | 93,808 | 111,525 |
| 固定資産除却損 | － | 9,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,722 | -291,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,836,178 | -15,349,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,995 | 408,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,428 | -321,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,776 | 71,847 |
| その他 | -418,175 | -397,364 |
| 小計 | 385,314 | -7,510,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,508 | 7,376 |
| 利息の支払額 | -97,997 | -130,201 |
| 法人税等の支払額 | -2,071,970 | -3,238,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,777,145 | -10,872,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -826,238 | -826,749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 825,716 | 826,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,389 | -1,284,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,675 | -31,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,367 | -4,929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,731 | － |
| その他 | -1,146 | 33,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,368 | -1,287,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,500 | -509,100 |
| リース債務の返済による支出 | -86,567 | -81,514 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,066 | -2,438 |
| 長期借入れによる収入 | 8,227,500 | 18,288,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,642,800 | -9,514,100 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -353 |
| 自己株式の処分による収入 | 89 | － |
| 配当金の支払額 | -539,083 | -578,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899,727 | 7,502,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,733,240 | -4,657,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,495,074 | 18,837,673 |
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