エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,036,493 | 3,305,475 |
| 減価償却費 | 72,154 | 71,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,141 | 10,322 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,812 | -3,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,569 | -5,434 |
| 支払利息 | 62,981 | 51,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,547 | -4,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,849,492 | -170,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,482,774 | -1,083,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 419,655 | 47,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,815 | -97,191 |
| その他 | 378,786 | -455,122 |
| 小計 | -4,331,169 | 1,665,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,153 | 5,145 |
| 利息の支払額 | -64,310 | -45,087 |
| 法人税等の支払額 | -958,474 | -1,860,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,350,801 | -235,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794 | -5,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -877 | -17,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,028 | -2,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,552 |
| その他 | -776 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,476 | -20,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,800 | 95,900 |
| リース債務の返済による支出 | -41,224 | -28,951 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,273 | -4,503 |
| 長期借入れによる収入 | 6,033,000 | 3,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,718,435 | -5,847,028 |
| 社債の償還による支出 | － | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -138 |
| 配当金の支払額 | -192,476 | -193,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,133,201 | -2,177,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,222,076 | -2,433,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,133,886 | 24,164,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
