エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 711,256 | 2,036,493 |
| 減価償却費 | 73,952 | 72,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,584 | 2,141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -687 | -49,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,783 | -3,569 |
| 支払利息 | 91,600 | 62,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,329 | -16,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,260,946 | -2,849,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,522,488 | -4,482,774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,656 | 419,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -488,051 | 98,815 |
| その他 | -381,863 | 378,786 |
| 小計 | -2,790,922 | -4,331,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,561 | 3,153 |
| 利息の支払額 | -83,323 | -64,310 |
| 法人税等の支払額 | -109,087 | -958,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,977,771 | -5,350,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,328 | -877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,982 | -2,028 |
| その他 | 559 | -776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,201 | -4,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,880 | 57,800 |
| リース債務の返済による支出 | -38,571 | -41,224 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,412 | -5,273 |
| 長期借入れによる収入 | 2,725,000 | 6,033,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,175,528 | -2,718,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -187 |
| 配当金の支払額 | -192,637 | -192,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,192 | 3,133,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,677,165 | -2,222,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,370,424 | 21,133,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
