エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,572,399 | 711,256 |
| 減価償却費 | 67,315 | 73,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,125 | -24,584 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,312 | -687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,445 | -5,783 |
| 支払利息 | 101,211 | 91,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418,878 | 61,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 392,104 | -1,260,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,502,874 | -1,522,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 269,982 | -44,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 233,318 | -488,051 |
| その他 | 134,061 | -381,863 |
| 小計 | 854,634 | -2,790,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,288 | 5,561 |
| 利息の支払額 | -101,141 | -83,323 |
| 法人税等の支払額 | -1,059,959 | -109,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,177 | -2,977,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -273,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,955 | -1,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,339 | -3,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,040 | -1,982 |
| その他 | 365 | 559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,968 | -6,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410,440 | -5,880 |
| リース債務の返済による支出 | -31,142 | -38,571 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,273 | -5,412 |
| 長期借入れによる収入 | 3,598,000 | 2,725,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,447,178 | -3,175,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -163 |
| 自己株式の処分による収入 | 77 | － |
| 配当金の支払額 | -193,295 | -192,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510,618 | -693,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,472 | -3,677,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,218,188 | 14,370,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
