エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 973,581 | 1,572,399 |
| 減価償却費 | 62,807 | 67,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,764 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,062 | 2,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,373 | -3,445 |
| 支払利息 | 153,631 | 101,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,815 | -418,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,444,768 | 392,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,168 | -1,502,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -152,371 | 269,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,141 | 233,318 |
| その他 | -695,032 | 134,061 |
| 小計 | -1,942,486 | 854,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,393 | 3,288 |
| 利息の支払額 | -164,870 | -101,141 |
| 法人税等の支払額 | -1,168,719 | -1,059,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,272,682 | -303,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,500 | -273,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,525 | -3,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -1,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,852 | -2,040 |
| その他 | 455 | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239,282 | -9,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470,000 | -410,440 |
| リース債務の返済による支出 | -23,304 | -31,142 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,772 | -5,273 |
| 長期借入れによる収入 | 4,057,100 | 3,598,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,832,680 | -2,447,178 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -129 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 77 |
| 配当金の支払額 | -193,044 | -193,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527,837 | 510,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,561,237 | 197,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,268,100 | 12,218,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
