エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,937 | 973,581 |
| 減価償却費 | 61,644 | 62,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,355 | 4,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,187 | 2,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,337 | -3,373 |
| 支払利息 | 239,561 | 153,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,523 | -39,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -654,451 | -2,444,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,769,953 | 234,168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 925,966 | -152,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -999 | -38,141 |
| その他 | -327,115 | -695,032 |
| 小計 | -2,314,057 | -1,942,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,913 | 3,393 |
| 利息の支払額 | -218,833 | -164,870 |
| 法人税等の支払額 | -754,890 | -1,168,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,284,868 | -3,272,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,000 | -73,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 320,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,193 | -5,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,695 | -295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,168 | -1,852 |
| その他 | -965 | 455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,021 | 239,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -371,200 | 470,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,188 | -23,304 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,835 | -5,772 |
| 長期借入れによる収入 | 845,000 | 4,057,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,007,385 | -5,832,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -136 |
| 配当金の支払額 | -193,241 | -193,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,879 | -1,527,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,045,770 | -4,561,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,293,988 | 8,248,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,248,218 | 11,268,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
