エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,995,872 | 3,825,942 |
| 減価償却費 | 72,506 | 77,598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,394 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,687 | 2,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,066 | -3,832 |
| 支払利息 | 48,326 | 51,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,680 | -516,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,036,513 | -4,894,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,706 | 2,222,471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 108,551 | -33,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,985 | 13,118 |
| その他 | -588,208 | -122,301 |
| 小計 | -5,383,835 | 622,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,766 | 3,539 |
| 利息の支払額 | -48,739 | -54,769 |
| 法人税等の支払額 | -1,424,719 | -2,055,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,853,527 | -1,484,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -288,009 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,206 | -122,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,989 | -2,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 51,410 |
| その他 | 1,431 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,774 | -84,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,900 | -472,600 |
| リース債務の返済による支出 | -43,476 | -39,831 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,002 | -2,438 |
| 長期借入れによる収入 | 3,022,200 | 7,170,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,307,800 | -4,479,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 配当金の支払額 | -269,304 | -269,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,493,565 | 1,906,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,457,866 | 336,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,495,074 | 23,831,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
