エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,534,680 | 2,120,607 |
| 減価償却費 | 122,316 | 157,673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | 853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,125 | 1,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,133 | -7,327 |
| 支払利息 | 79,355 | 137,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,767 | 747,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,628,713 | -8,692,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,733,112 | -5,090,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 322,559 | 304,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,393 | -400,604 |
| その他 | 384,048 | -1,283,953 |
| 小計 | -12,002,086 | -12,004,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,909 | 7,129 |
| 利息の支払額 | -90,147 | -155,639 |
| 法人税等の支払額 | -2,024,519 | -2,144,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,112,843 | -14,297,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,323 | -55,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -37,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,699 | -3,145 |
| その他 | -1,640 | -5,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,512 | -101,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,200 | 417,300 |
| リース債務の返済による支出 | -51,807 | -68,504 |
| 長期借入れによる収入 | 11,335,800 | 8,292,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,448,150 | -7,153,900 |
| 社債の発行による収入 | 492,740 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 配当金の支払額 | -308,387 | -308,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,136,395 | 1,179,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,089,961 | -13,219,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,747,712 | 17,799,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
