エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,770,077 | 9,909,869 |
| 減価償却費 | 254,159 | 257,518 |
| のれん償却額 | 17,500 | 17,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,676 | 21,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,437 | 2,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,604 | -12,876 |
| 支払利息 | 234,496 | 377,623 |
| 受取保険金 | -15,451 | -1,650 |
| 固定資産除却損 | 1,795 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400,259 | 1,419,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,972,787 | -9,601,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,208,623 | -3,239,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 258,495 | -1,384,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,140 | -137,740 |
| その他 | -506,718 | -313,782 |
| 小計 | -13,075,417 | -2,685,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,572 | 12,839 |
| 保険金の受取額 | 15,451 | 1,650 |
| 利息の支払額 | -233,253 | -379,668 |
| 法人税等の支払額 | -2,742,110 | -2,097,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,026,757 | -5,148,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,360 | -682,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,285 | -10,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,664 | -5,164 |
| その他 | -395 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,705 | -697,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -203,200 | -1,361,900 |
| リース債務の返済による支出 | -64,578 | -67,407 |
| 長期借入れによる収入 | 18,788,500 | 22,905,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,410,005 | -13,362,558 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -326 |
| 配当金の支払額 | -770,556 | -1,388,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,840,037 | 6,725,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,243,424 | 879,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,783,608 | 16,596,000 |
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