- 8877
- 2026/10/08
- 時価
- 755億円
- PER 予
- 6.55倍
- 2010年以降
- 3.78-1500倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.91倍
- 2010年以降
- 0.21-1.43倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.91%
- ROE 予
- 13.87%
- ROA 予
- 4.09%
- 資料
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- CSV,JSON
エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,909,869 | 9,668,634 |
| 減価償却費 | 257,518 | 295,624 |
| のれん償却額 | 17,500 | 17,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,350 | 14,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,437 | 2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,876 | -33,276 |
| 支払利息 | 377,623 | 1,062,758 |
| 受取保険金 | -1,650 | -135,505 |
| 固定資産除却損 | － | 1,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,419,481 | -3,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,601,158 | -15,117,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,239,150 | -2,816,445 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,384,659 | 501,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,740 | -68,149 |
| その他 | -313,782 | -263,951 |
| 小計 | -2,685,236 | -6,875,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,839 | 32,805 |
| 保険金の受取額 | 1,650 | 135,505 |
| 利息の支払額 | -379,668 | -1,079,466 |
| 法人税等の支払額 | -2,097,801 | -2,938,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,148,217 | -10,725,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -122,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682,612 | -243,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,379 | -31,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,164 | － |
| その他 | 800 | -343,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,355 | -680,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,361,900 | -1,270,400 |
| リース債務の返済による支出 | -67,407 | -69,269 |
| 長期借入れによる収入 | 22,905,900 | 34,304,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,362,558 | -17,835,673 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -200 |
| 配当金の支払額 | -1,388,288 | -1,542,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,725,420 | 13,536,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879,847 | 2,130,216 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,596,000 | 32,698,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
