エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -830,046 | -834,010 |
| 減価償却費 | 81,776 | 94,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,996 | 10,978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 1,137 |
| 不動産分譲事業損失引当金の増減額（△は減少） | -2,390,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,800 | -448,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,144 | -5,117 |
| 支払利息 | 395,236 | 441,693 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -73,745 | － |
| 移転費用 | 7,530 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,867 | 993,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,619 | 1,420,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,561,939 | -5,073,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -143,938 | 477,538 |
| その他 | -240,613 | 116,789 |
| 小計 | -11,585,438 | -2,804,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,337 | 4,926 |
| 利息の支払額 | -459,859 | -378,980 |
| 法人税等の支払額 | -287,810 | -142,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,322,771 | -3,321,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,117,500 | -726,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 817,000 | 467,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,395 | -21,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,006 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,480 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,073 | -42,050 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,624 | 2,624 |
| その他 | 61,560 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,257 | -321,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,875,000 | -5,945,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,239 | -15,160 |
| 長期借入れによる収入 | 6,610,000 | 3,967,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,241,224 | -601,624 |
| 社債の発行による収入 | － | 119,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | -279 |
| 配当金の支払額 | -460,101 | -383,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,775,183 | -2,858,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,161,844 | -6,501,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,616,939 | 8,455,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,455,094 | 7,623,406 |
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