エスリード（8877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,259,925 | 3,319,253 |
| 減価償却費 | 138,995 | 149,703 |
| たな卸資産評価損 | 698,791 | 388,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,794 | -44,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,625 | 39,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,312 | -9,507 |
| 支払利息 | 200,620 | 165,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,440 | -9,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330,586 | 1,034,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,524 | 5,260,587 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 207,646 | -309,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 494,010 | -469,708 |
| その他 | 426,139 | -347,754 |
| 小計 | 5,515,859 | 9,167,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,309 | 9,306 |
| 利息の支払額 | -194,641 | -149,966 |
| 法人税等の支払額 | -1,147,959 | -200,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,179,567 | 8,826,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -628,068 | -824,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 623,666 | 624,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,430 | -2,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,311 | -7,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,082 | -4,066 |
| その他 | -309 | -2,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,535 | -216,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -397,920 | 1,820 |
| リース債務の返済による支出 | -65,161 | -78,159 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,408 | -10,685 |
| 長期借入れによる収入 | 7,382,000 | 4,457,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,635,000 | -7,285,589 |
| 自己株式の取得による支出 | -340 | -280 |
| 自己株式の処分による収入 | 77 | － |
| 配当金の支払額 | -386,404 | -385,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,886,841 | -3,301,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,026,873 | 5,308,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,047,589 | 23,355,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
