東急リバブル（8879）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月22日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,037 | 1,551 |
| 減価償却費 | 746 | 1,139 |
| 減損損失 | － | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -967 | -1,536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 187 | 428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -285 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -77 |
| 支払利息 | 79 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | 295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311 | 1,288 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 333 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -797 | -298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -728 | -810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -401 | -213 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -287 | -250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248 | -114 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | -10,476 | 4,183 |
| その他 | -683 | -334 |
| 小計 | -4,012 | 5,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 74 |
| 利息の支払額 | -80 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -4,343 | -2,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,370 | 2,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | 55 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,488 | -2,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 783 | 929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349 | -1,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33 |
| 投資有価証券の出資による支出 | -384 | － |
| 投資有価証券の出資返還による収入 | 549 | 222 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -170 | -943 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 1,080 |
| その他 | -6 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,026 | -2,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,213 | -16 |
| 配当金の支払額 | -2,239 | -1,103 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,603 | 2,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,999 | 2,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,770 | 13,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,770 | 16,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
