キャッシュ・フローの状況
2013年11月12日 11:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -276億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -8,370 | -2,026 | -2,603 | -10,396 | -2,837 | 13,770 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,366 | -2,570 | 2,479 | -204 | -3,806 | 16,046 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -918 | -509 | -138 | -1,427 | -398 | 14,480 | 通期 | 7,682 | -941 | -146 | 6,741 | -827 | 22,642 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,579 | -455 | -2,535 | -2,034 | -531 | 18,071 | 3Q | -5,481 | -912 | -2,536 | -6,393 | -988 | 13,712 | 通期 | 1,752 | -1,318 | -2,496 | 434 | -1,220 | 20,579 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -2,136 | -957 | -1,212 | -3,093 | -866 | 16,272 | 通期 | 5,287 | -952 | -2,820 | 4,335 | -1,255 | 22,093 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -341 | -854 | -1,182 | -1,195 | -494 | 19,715 | 通期 | 38,185 | -2,383 | -1,191 | 35,802 | -2,181 | 56,704 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -27,605 | -1,309 | -1,208 | -28,914 | -1,402 | 26,581 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -103億9600万
- 2009年3月（連）
- -2億400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 67億4100万
- 2011年3月（連） -93.56%
- 4億3400万
- 2012年3月（連） +898.85%
- 43億3500万
- 2013年3月（連） +725.88%
- 358億200万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -28億3700万
- 2009年3月（連）増加+34.16%
- -38億600万
- 2010年3月（連）減少-78.27%
- -8億2700万
- 2011年3月（連）増加+47.52%
- -12億2000万
- 2012年3月（連）増加+2.87%
- -12億5500万
- 2013年3月（連）増加+73.78%
- -21億8100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -12.29%
- 2009年3月（連）
- 4.35%
- 2010年3月（連）
- 14.72%
- 2011年3月（連）
- 3.14%
- 2012年3月（連）
- 9.76%
- 2013年3月（連）
- 59.75%