東急リバブル（8879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,612 | 787 |
| 減価償却費 | 509 | 597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,942 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -29 |
| 支払利息 | 63 | 49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,511 | -361 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,253 | 1,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 668 | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -295 | -1,286 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -423 | 735 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | -3,075 | -2,934 |
| その他 | 1,280 | -274 |
| 小計 | 195 | -828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 28 |
| 利息の支払額 | -66 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,739 | -1,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | -2,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 355 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | -747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | － |
| 投資有価証券の出資による支出 | － | -100 |
| その他 | -3 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -527 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,535 | -1,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,571 | -4,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,642 | 18,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,071 | 16,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
