東急リバブル（8879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 787 | 1,871 |
| 減価償却費 | 597 | 620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -32 |
| 支払利息 | 49 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361 | 851 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,764 | 1,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,286 | -2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 735 | 509 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | -2,934 | -3,879 |
| その他 | -297 | -658 |
| 小計 | -828 | 1,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -49 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,287 | -1,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,136 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -747 | -305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24 |
| 投資有価証券の出資による支出 | -100 | -342 |
| その他 | 9 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -245 | -215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -959 | -959 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -1,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,307 | -2,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,579 | 16,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,272 | 19,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
