有価証券報告書-第43期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,681 | 6,402 |
減価償却費 | 1,227 | 1,296 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 201 | 497 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 171 | 163 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -48 | 4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | 371 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -64 |
支払利息 | 96 | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | 103 | -9 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 703 | 1,607 |
立替金の増減額(△は増加) | -146 | -466 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,047 | 1,107 |
前受金の増減額(△は減少) | 787 | 218 |
預り金の増減額(△は減少) | 197 | 192 |
受託預り金の増減額(△は減少) | 179 | 29,409 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -273 | -244 |
その他 | 133 | 243 |
小計 | 6,940 | 40,775 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 60 |
利息の支払額 | -96 | -40 |
法人税等の支払額 | -1,613 | -2,609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,287 | 38,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 10 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -910 | -1,634 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 451 |
無形固定資産の取得による支出 | -345 | -547 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -99 |
投資有価証券の出資による支出 | -136 | -1,023 |
投資有価証券の出資返還による収入 | 460 | 456 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | -32 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -2,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,755 | -215 |
長期借入金の返済による支出 | -3,616 | -16 |
配当金の支払額 | -959 | -959 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,820 | -1,191 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,513 | 34,611 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,579 | 22,093 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,093 | 56,704 |