東急リバブル（8879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,681 | 6,402 |
| 減価償却費 | 1,227 | 1,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 201 | 497 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -64 |
| 支払利息 | 96 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | -9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 703 | 1,607 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -146 | -466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,047 | 1,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 787 | 218 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 197 | 192 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | 179 | 29,409 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -273 | -244 |
| その他 | 133 | 243 |
| 小計 | 6,940 | 40,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 60 |
| 利息の支払額 | -96 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,613 | -2,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,287 | 38,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -910 | -1,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 投資有価証券の出資による支出 | -136 | -1,023 |
| 投資有価証券の出資返還による収入 | 460 | 456 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -32 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -2,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,755 | -215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,616 | -16 |
| 配当金の支払額 | -959 | -959 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,820 | -1,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,513 | 34,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,579 | 22,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,093 | 56,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
