東急リバブル（8879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,722 | 4,681 |
| 減価償却費 | 1,105 | 1,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,851 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -60 |
| 支払利息 | 112 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83 | 103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -669 | 703 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -668 | -146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,165 | -1,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -673 | 787 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 366 | 197 |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | -2,013 | 179 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 618 | -273 |
| その他 | 1,182 | 168 |
| 小計 | 4,415 | 6,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 57 |
| 利息の支払額 | -115 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -2,603 | -1,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,752 | 5,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 355 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -781 | -345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | － |
| 投資有価証券の出資による支出 | -165 | -136 |
| 投資有価証券の出資返還による収入 | － | 460 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -14 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,755 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -3,616 |
| 配当金の支払額 | -527 | -959 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,496 | -2,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,062 | 1,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,642 | 20,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,579 | 22,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
