東急リバブル（8879）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,244 | 5,722 |
| 減価償却費 | 1,033 | 1,105 |
| 減損損失 | 75 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 473 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 243 | -1,851 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -282 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -64 |
| 支払利息 | 130 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,581 | -669 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 211 | -668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 468 | 1,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 578 | -673 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -39 | 366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151 | － |
| 受託預り金の増減額（△は減少） | -471 | -2,013 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 618 |
| その他 | 700 | 1,182 |
| 小計 | 7,969 | 4,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 55 |
| 利息の支払額 | -130 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -2,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,682 | 1,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 335 | 355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333 | -781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -289 | -313 |
| 投資有価証券の出資による支出 | -500 | -165 |
| 投資有価証券の出資返還による収入 | 24 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 23 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,130 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -796 | -18 |
| 配当金の支払額 | -479 | -527 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -2,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,595 | -2,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,046 | 22,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,642 | 20,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
