営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べて2,894百万円減少して10,521百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4,914百万円(前年同期は2,151百万円の資金減少)となり、これは主に、たな卸資産が増加から減少に転じたこと、仕入債務が減少から増加に転じたこと及び売上債権が減少から増加に転じたことによるものです。

2014/06/26 14:45