日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,008,320 | 3,502,982 |
| 減価償却費 | 211,735 | 258,063 |
| 減損損失 | 58,952 | 14,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,804 | 30,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,017 | 25,059 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,116 | -1,529,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,445,077 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 24,837 | -103,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,455 | -23,876 |
| 支払利息 | 364,203 | 325,114 |
| のれん償却額 | 117,417 | 117,417 |
| 負ののれん発生益 | -4,541 | -13,320 |
| 支払手数料 | 80,669 | 18,325 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7,801 | 137 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -11,466 | 27,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,092,298 | -4,789,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,997,140 | 3,027,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -109,139 | 90,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,724,846 | 2,832,822 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -644,284 | 400,131 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 25,516 | -24,104 |
| その他 | 9,625 | 7,155 |
| 小計 | -1,486,168 | 5,638,564 |
| 法人税等の還付額 | 2,273 | 381 |
| 法人税等の支払額 | -326,493 | -407,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,252 | 24,205 |
| 利息の支払額 | -365,521 | -340,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,151,657 | 4,914,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,633,000 | -33,580,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,873,000 | 30,055,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,515 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -7,200 |
| 貸付けによる支出 | -25,479 | -3,586 |
| 貸付金の回収による収入 | 238,654 | 1,405 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,301,849 | -415,861 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 90,959 | 58,206 |
| その他の支出 | -62,197 | -169,924 |
| その他の収入 | 99,298 | 104,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,265,900 | -3,957,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,703,400 | 5,191,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,329,539 | -4,779,500 |
| 長期借入れによる収入 | 11,899,400 | 4,786,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,582,566 | -8,292,930 |
| 更生債権の返済による支出 | -502,394 | -444,255 |
| 配当金の支払額 | -234,542 | -234,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -198 |
| リース債務の返済による支出 | -59,974 | -80,376 |
| 社債の発行による収入 | 1,188,496 | 97,790 |
| 社債の償還による支出 | -29,000 | -80,380 |
| その他の支出 | -52,028 | -18,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,001,196 | -3,855,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,660 | 3,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,118,100 | -2,894,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,415,875 | 10,521,071 |
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