日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,502,982 | 3,713,482 |
| 減価償却費 | 258,063 | 350,018 |
| 減損損失 | 14,056 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,987 | -38,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,059 | 20,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,529,441 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,445,077 | 132,276 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -103,451 | 4,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,876 | -19,181 |
| 支払利息 | 325,114 | 313,563 |
| のれん償却額 | 117,417 | 117,417 |
| 負ののれん発生益 | -13,320 | － |
| 支払手数料 | 18,325 | 16,276 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 137 | 248 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 27,884 | -14,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,789,680 | -348,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,027,024 | -3,253,829 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 90,199 | -377,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,832,822 | 1,710,785 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 400,131 | 855,733 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -24,104 | 11,701 |
| その他 | 7,155 | 9,802 |
| 小計 | 5,638,564 | 3,205,098 |
| 法人税等の還付額 | 381 | 415 |
| 法人税等の支払額 | -407,533 | -591,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,205 | 19,175 |
| 利息の支払額 | -340,994 | -343,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,914,623 | 2,289,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,580,000 | -30,016,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,055,000 | 29,641,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,200 | -254,700 |
| 貸付けによる支出 | -3,586 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,405 | 3,490 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -415,861 | -2,718,080 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58,206 | 78,139 |
| その他の支出 | -169,924 | -65,052 |
| その他の収入 | 104,733 | 110,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,957,226 | -3,220,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,191,500 | 9,073,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,779,500 | -5,829,700 |
| 長期借入れによる収入 | 4,786,000 | 14,126,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,292,930 | -7,156,021 |
| 更生債権の返済による支出 | -444,255 | -715,782 |
| 配当金の支払額 | -234,547 | -282,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -181 |
| リース債務の返済による支出 | -80,376 | -94,032 |
| 社債の発行による収入 | 97,790 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,380 | -1,081,620 |
| その他の支出 | -18,325 | -16,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,855,222 | 8,023,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,022 | 4,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,894,803 | 7,098,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,521,071 | 17,649,668 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30,509 |
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