日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,713,482 | 4,930,323 |
| 減価償却費 | 350,018 | 392,518 |
| 減損損失 | － | 6,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,019 | -88,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,795 | 50,387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132,276 | -10,286 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,135 | -66,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,181 | -23,194 |
| 支払利息 | 313,563 | 434,495 |
| のれん償却額 | 117,417 | 58,708 |
| 支払手数料 | 16,276 | 16,719 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 248 | 240 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -14,498 | -831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,486 | 695,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,253,829 | -10,237,886 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -377,122 | 1,065,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,710,785 | 1,056,743 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 855,733 | -500,870 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11,701 | -31,900 |
| その他 | 9,802 | 3,635 |
| 小計 | 3,205,098 | -2,249,141 |
| 法人税等の還付額 | 415 | 86,078 |
| 法人税等の支払額 | -591,017 | -1,026,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,175 | 23,235 |
| 利息の支払額 | -343,784 | -443,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,289,888 | -3,609,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,016,000 | -36,775,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,641,000 | 35,225,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 153,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254,700 | -314,070 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,490 | 296 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,718,080 | -534,814 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 78,139 | 10,156 |
| その他の支出 | -65,052 | -132,779 |
| その他の収入 | 110,842 | 109,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,220,360 | -2,261,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,073,700 | 11,491,170 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,829,700 | -9,416,100 |
| 長期借入れによる収入 | 14,126,150 | 14,868,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,156,021 | -11,973,926 |
| 更生債権の返済による支出 | -715,782 | － |
| 配当金の支払額 | -282,333 | -281,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | － |
| リース債務の返済による支出 | -94,032 | -110,742 |
| 社債の発行による収入 | － | 391,367 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 520,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -38 |
| 社債の償還による支出 | -1,081,620 | -48,000 |
| その他の支出 | -16,276 | -16,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,023,901 | 5,424,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,658 | -3,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,098,087 | -449,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,649,668 | 17,199,703 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,509 | － |
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