日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 77億1456万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億7033万、営業活動によるキャッシュ・フロー -106億7165万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -10,807 | 2,752 | 6,252 | -8,055 | 15,390 | 通期 | 11,014 | -2,786 | -4,103 | 8,229 | 21,325 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,297 | 2,027 | -3,308 | 730 | 18,748 | 通期 | 4,093 | -1,792 | 2,509 | 2,301 | 26,131 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -7,132 | 1,120 | 198 | -6,012 | 20,320 | 通期 | 6,320 | -2,814 | -1,440 | 3,506 | 28,199 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,127 | 2,953 | -3,191 | -173 | 24,834 | 通期 | 546 | 4,809 | -174 | 5,355 | 33,379 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,340 | 125 | 6,460 | -6,215 | 33,624 | 通期 | 11,975 | -7,276 | -1,087 | 4,699 | 36,990 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -10,348 | 876 | 2,783 | -9,472 | 30,301 | 通期 | 840 | -2,484 | 1,854 | -1,644 | 37,200 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -13,218 | 8,714 | 3,922 | -4,504 | 36,619 | 通期 | 790 | -542 | -1,345 | 248 | 36,104 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -18,659 | 6,723 | 6,142 | -11,936 | 30,310 | 通期 | -375 | -1,684 | -1,044 | -2,059 | 33,001 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -15,433 | 6,147 | 6,944 | -9,286 | 30,660 | 通期 | -5,524 | 3,097 | 3,388 | -2,426 | 33,963 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -10,672 | 970 | 7,715 | -9,701 | 31,977 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 82億2870万
- 2018年3月（連） -72.04%
- 23億93万
- 2019年3月（連） +52.36%
- 35億580万
- 2020年3月（連） +52.74%
- 53億5463万
- 2021年3月（連） -12.25%
- 46億9883万
- 2022年3月（連） マイ転
- -16億4406万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億4818万
- 2024年3月（連） マイ転
- -20億5895万
- 2025年3月（連） -17.84%
- -24億2619万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.56%
- 2018年3月（連）
- 5.02%
- 2019年3月（連）
- 7.94%
- 2020年3月（連）
- 0.66%
- 2021年3月（連）
- 14.82%
- 2022年3月（連）
- 1.03%
- 2023年3月（連）
- 0.96%
- 2024年3月（連）
- -0.46%
- 2025年3月（連）
- -7.25%
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