キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:23
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 61億4190万、営業活動によるキャッシュ・フロー -186億5872万、投資活動によるキャッシュ・フロー 67億2286万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 連結 | 2Q | 136 | -713 | 4,761 | -577 | 14,714 | 通期 | 2,290 | -3,220 | 8,024 | -930 | 17,650 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -6,267 | -437 | 3,334 | -6,704 | 14,280 | 通期 | -3,610 | -2,261 | 5,424 | -5,871 | 17,200 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -10,807 | 2,752 | 6,252 | -8,055 | 15,390 | 通期 | 11,014 | -2,786 | -4,103 | 8,229 | 21,325 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,297 | 2,027 | -3,308 | 730 | 18,748 | 通期 | 4,093 | -1,792 | 2,509 | 2,301 | 26,131 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -7,132 | 1,120 | 198 | -6,012 | 20,320 | 通期 | 6,320 | -2,814 | -1,440 | 3,506 | 28,199 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,127 | 2,953 | -3,191 | -173 | 24,834 | 通期 | 546 | 4,809 | -174 | 5,355 | 33,379 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,340 | 125 | 6,460 | -6,215 | 33,624 | 通期 | 11,975 | -7,276 | -1,087 | 4,699 | 36,990 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -10,348 | 876 | 2,783 | -9,472 | 30,301 | 通期 | 840 | -2,484 | 1,854 | -1,644 | 37,200 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -13,218 | 8,714 | 3,922 | -4,504 | 36,619 | 通期 | 790 | -542 | -1,345 | 248 | 36,104 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -18,659 | 6,723 | 6,142 | -11,936 | 30,310 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(連)
- -9億3047万
- 2016年3月(連) -530.96%
- -58億7088万
- 2017年3月(連) プラ転
- 82億2870万
- 2018年3月(連) -72.04%
- 23億93万
- 2019年3月(連) +52.36%
- 35億580万
- 2020年3月(連) +52.74%
- 53億5463万
- 2021年3月(連) -12.25%
- 46億9883万
- 2022年3月(連) マイ転
- -16億4406万
- 2023年3月(連) プラ転
- 2億4818万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 3.62%
- 2016年3月(連)
- -4.97%
- 2017年3月(連)
- 12.56%
- 2018年3月(連)
- 5.02%
- 2019年3月(連)
- 7.94%
- 2020年3月(連)
- 0.66%
- 2021年3月(連)
- 14.82%
- 2022年3月(連)
- 1.03%
- 2023年3月(連)
- 0.96%