8881 日神グループ HD

8881
2024/03/28
時価
239億円
PER 予
14.02倍
2010年以降
2.13-30.55倍
(2010-2023年)
PBR
0.37倍
2010年以降
0.16-0.91倍
(2010-2023年)
配当 予
3.92%
ROE 予
2.64%
ROA 予
1.44%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 11:23
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 61億4190万、営業活動によるキャッシュ・フロー -186億5872万、投資活動によるキャッシュ・フロー 67億2286万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2015年
3月期
連結
2Q136-7134,761-57714,714
通期2,290-3,2208,024-93017,650
2016年
3月期
連結
2Q-6,267-4373,334-6,70414,280
通期-3,610-2,2615,424-5,87117,200
2017年
3月期
連結
2Q-10,8072,7526,252-8,05515,390
通期11,014-2,786-4,1038,22921,325
2018年
3月期
連結
2Q-1,2972,027-3,30873018,748
通期4,093-1,7922,5092,30126,131
2019年
3月期
連結
2Q-7,1321,120198-6,01220,320
通期6,320-2,814-1,4403,50628,199
2020年
3月期
連結
2Q-3,1272,953-3,191-17324,834
通期5464,809-1745,35533,379
2021年
3月期
連結
2Q-6,3401256,460-6,21533,624
通期11,975-7,276-1,0874,69936,990
2022年
3月期
連結
2Q-10,3488762,783-9,47230,301
通期840-2,4841,854-1,64437,200
2023年
3月期
連結
2Q-13,2188,7143,922-4,50436,619
通期790-542-1,34524836,104
2024年
3月期
連結
2Q-18,6596,7236,142-11,93630,310
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
22億8988万
2016年3月(連) マイ転
-36億966万
2017年3月(連) プラ転
110億1449万
2018年3月(連) -62.84%
40億9292万
2019年3月(連) +54.42%
63億2011万
2020年3月(連) -91.36%
5億4597万
2021年3月(連) 大幅増
119億7518万
2022年3月(連) -92.98%
8億4014万
2023年3月(連) -5.99%
7億8981万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-32億2036万
2016年3月(連)投入-29.78%
-22億6121万
2017年3月(連)投入+23.2%
-27億8579万
2018年3月(連)投入-35.67%
-17億9199万
2019年3月(連)投入+57.05%
-28億1431万
2020年3月(連)資金回収
48億866万
2021年3月(連)資金投入
-72億7634万
2022年3月(連)投入-65.86%
-24億8420万
2023年3月(連)投入-78.2%
-5億4163万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
80億2390万
2016年3月(連)資金調達
54億2425万
2017年3月(連)返済還元
-41億305万
2018年3月(連)資金調達
25億880万
2019年3月(連)返済還元
-14億4007万
2020年3月(連)返済還元
-1億7425万
2021年3月(連)返済還元
-10億8749万
2022年3月(連)資金調達
18億5433万
2023年3月(連)返済還元
-13億4463万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-9億3047万
2016年3月(連) -530.96%
-58億7088万
2017年3月(連) プラ転
82億2870万
2018年3月(連) -72.04%
23億93万
2019年3月(連) +52.36%
35億580万
2020年3月(連) +52.74%
53億5463万
2021年3月(連) -12.25%
46億9883万
2022年3月(連) マイ転
-16億4406万
2023年3月(連) プラ転
2億4818万

現金等#5

2015年3月(連)
176億4966万
2016年3月(連) -2.55%
171億9970万
2017年3月(連) +23.99%
213億2510万
2018年3月(連) +22.54%
261億3107万
2019年3月(連) +7.91%
281億9863万
2020年3月(連) +18.37%
333億7869万
2021年3月(連) +10.82%
369億9004万
2022年3月(連) +0.57%
372億31万
2023年3月(連) -2.95%
361億386万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.62%
2016年3月(連)
-4.97%
2017年3月(連)
12.56%
2018年3月(連)
5.02%
2019年3月(連)
7.94%
2020年3月(連)
0.66%
2021年3月(連)
14.82%
2022年3月(連)
1.03%
2023年3月(連)
0.96%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高