日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,181,675 | 1,255,571 |
| 減価償却費 | 160,925 | 178,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,173 | 733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,983 | -16,600 |
| 保険返戻金 | -8,125 | -3,808 |
| 支払利息 | 196,944 | 181,413 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -549,825 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 196,422 | 65,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,266,102 | -1,000,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,354,516 | -690,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,725 | -6,761,591 |
| その他 | 737,262 | 797,754 |
| 小計 | -1,687,874 | -5,994,033 |
| 法人税等の還付額 | 3,590 | 166,429 |
| 法人税等の支払額 | -1,255,399 | -367,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,945 | 44,809 |
| 利息の支払額 | -199,948 | -189,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,126,687 | -6,339,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,367,760 | -16,882,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,523,000 | 16,402,502 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 338,946 | 55,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -382,027 | -34,500 |
| 貸付による支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,514 | 270 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -353,238 | -44,351 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 134,397 | 640,694 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 24,031 | 6,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,553 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -95,805 | － |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 118,118 | － |
| その他の支出 | -39,364 | -47,903 |
| その他の収入 | 17,022 | 33,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,953,387 | 124,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,100,770 | 7,557,666 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,406,513 | -4,171,122 |
| 長期借入れによる収入 | 6,830,700 | 8,098,437 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,785,496 | -4,054,802 |
| 配当金の支払額 | -750,139 | -844,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -23 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -44,000 |
| その他の支出 | -136,101 | -81,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,190,836 | 6,460,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -448 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,364,585 | 245,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,378,693 | 33,624,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
