日神グループ HD（8881）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 7億774万
- 2011年9月30日
- -2億4174万
- 2012年9月30日 -999.99%
- -81億6318万
- 2013年9月30日
- 19億4354万
- 2014年9月30日 -92.99%
- 1億3616万
- 2015年9月30日
- -62億6683万
- 2016年9月30日 -72.45%
- -108億718万
- 2017年9月30日
- -12億9744万
- 2018年9月30日 -449.73%
- -71億3245万
- 2019年9月30日
- -31億2668万
- 2020年9月30日 -102.76%
- -63億3980万
- 2021年9月30日 -63.22%
- -103億4794万
- 2022年9月30日 -27.74%
- -132億1819万
- 2023年9月30日 -41.16%
- -186億5872万
- 2024年9月30日
- -154億3274万
- 2025年9月30日
- -106億7165万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて5,793百万円減少し、30,309百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。2023/11/14 11:23
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は18,658百万円(前年同期は13,218百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失593百万円、仕入債務の減少9,537百万円、売上債権の減少579百万円、棚卸資産の増加8,141百万円、法人税等の支払額701百万円等によるものであります。
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