営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて1,986百万円減少し、31,976百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は10,671百万円(前年同期は15,432百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益3,008百万円、仕入債務の減少4,074百万円、売上債権の減少3,749百万円、棚卸資産の増加12,111百万円、法人税等の支払額713百万円等によるものであります。

2025/11/13 15:32